证券之星消息，10月23日，国投瑞银顺晖一年定开债发起最新单位净值为1.0428元，累计净值为1.0771元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.5%，近3个月上涨0.16%，近6个月上涨1.17%，近1年上涨5.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国投瑞银顺晖一年定开债发起为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比136.67%，现金占净值比0.73%。

该基金的基金经理为李鸥，李鸥于2022年11月15日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报7.91%。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成专业股票配资公司，不构成投资建议。